Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Rewizor GT – Co zrobić w przypadku niezgodności Rozliczenia rozrachunkiem niepowiązanym z zapisem na koncie przy przenoszeniu bilansu

Ostatnia modyfikacja: 23.05.2024

Program: InsERT GT, Rewizor GT

Kategoria: Bilans otwarcia, Plan kont, Rozrachunki



Podczas przenoszenia bilansu zamknięcia na bilans otwarcia roku następnego, przy analizie spójności ewidencji księgowej z ewidencją rozrachunków, może pojawić się niezgodność z potencjalną przyczyną „Rozliczenie rozrachunkiem niepowiązanym z zapisem na koncie...”. Wynika to z tego, że rozrachunek został rozliczony dokumentem, który nie jest zadekretowany na kontach księgowych. Aby usunąć nieprawidłowość, należy:

1. W roku obrachunkowym, z którego jest przenoszony bilans wejść do modułu Dekretacja i księgowanie, sprawdzić, czy na liście znajduje się zapis dekretujący niepowiązany rozrachunek. Jeśli tak, należy go usunąć, ponieważ prawdopodobnie jest błędnie powiązany, a jeśli nie – dodać taki zapis.


2. W oknie dekretu uzupełnić wszystkie niezbędne dane nagłówkowe i zmienić Domyślny tryb wprowadzania rozrachunków na podłącz.


3. Wprowadzić konto rozrachunkowe i wartość po odpowiedniej stronie.

 

4. Po wprowadzeniu wartości na koncie rozrachunkowym powinno pojawić się okno Rozrachunki niepowiązane. W tym kroku należy zaznaczyć odpowiedni dokument i zatwierdzić przyciskiem OK.


5. Dokończyć wprowadzanie dekretu księgowego i go zapisać.


6. Po wprowadzeniu dekretów ponownie przenieść bilans. Temat e-Pomocy opisujący, jak to zrobić dostępny jest tutaj​.

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć