e-Pomoc techniczna

Jak w programie stworzyć wyciąg bankowy na podstawie transakcji pobranych z bankowości on-line?

Ostatnia modyfikacja: 26.01.2023

Program: Gratyfikant GT, InsERT GT, Rewizor GT, Subiekt GT

Posiadacze Bankowości on-line na podstawie transakcji pobranych z banku mogą tworzyć wyciągi bankowe w programach z linii InsERT GT. W tym celu należy:

1. W listy modułów wybrać Bankowość on-line – Historia transakcji i za pomocą filtra „z wyciągu:” znajdującego się nad listą transakcji, wybrać wyciąg, który ma być przeniesiony do programu.

2. Następnie należy wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji generowania wyciągu:

Podłącz wyciąg – użytkownik wskazuje wyciąg bankowy stworzony wcześniej w programie, do którego będą dodawane operacje z Bankowości on-line;
Wygeneruj wyciąg – w programie zostanie wygenerowany nowy wyciąg bankowy o numerze pobranym z Bankowości on-line, do którego będą dodawane operacje pobrane z banku.

3. Po podłączeniu lub wygenerowaniu wyciągu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w transakcję, która ma być dodana do podłączonego lub wygenerowanego wcześniej wyciągu i wybrać opcję Rozlicz rozrachunki.

4. W oknie uzupełnić dane dotyczące operacji bankowej, która zostanie stworzona w programie, tj. rodzaj wpłaty/wypłaty, kontrahenta (jeżeli nie został wykryty automatycznie) lub inny obiekt, którego dotyczy operacja bankowa, tytuł, osobę wystawiającą oraz kategorię. W tabeli poniżej należy zaznaczyć rozrachunek, który ma być rozliczony przez tworzoną operację bankową. Po wprowadzeniu wszystkich danych operację zapisać klikając przycisk OK. Zapisana operacja automatycznie zostanie dołączona do wyciągu bankowego, który został podłączony lub wygenerowany w kroku 2. Kroki 3 i 4 należy powtarzać na każdej operacji, która ma zostać umieszczona na wyciągu.