InsERT GT – Podzielona płatność w Homebankingu

​W związku z wprowadzeniem do programów z linii InsERT GT mechanizmu podzielonej płatności przy generowaniu operacji bankowych, a co za tym idzie wyciągów bankowych, schemat postępowania przy rozliczaniu rozrachunków różni się od tego, który był stosowany przy zwykłych, niepodzielonych operacjach bankowych. Aby wprowadzić do programu wyciąg przez Homebanking, który zawiera operacje podzielone, należy:

1. Dla łatwiejszego identyfikowania operacji włączyć kolumny Rodzaj i VAT transakcji. Aby to zrobić, należy w module Homebanking, w tabeli Transakcje znajdującej się po lewej stronie kliknąć prawy przycisk myszy – Operacje na liście – Lista kolumn i zaznaczyć kolumny Rodzaj oraz VAT Transakcji.

2. Wczytać wyciąg (wyciągi) bankowe. Część banków wysyła dwa oddzielne wyciągi dla rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT, a część ujmuje to w jednym pliku, co nie ma większego znaczenia, gdyż schemat postępowania przy generowaniu operacji będzie taki sam.  

3. W zakładce Rozliczanie rozrachunków, będąc ustawionym na kontekście rachunku rozliczeniowego, zaznaczyć operację Podzielona płatność (dwie strzałki z literami PP w kolumnie R, taka operacja będzie miała kwotę również w kolumnie VAT), kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać Zaznacz/Edytuj.

4. Rodzaj tworzonej operacji w tabeli Wpłata/Wypłata z rachunku (po prawej stronie) powinien być automatycznie ustawiony jako podzielona płatność. Tutaj należy zapisać tę operację w programie, przypisując na przykład kontrahenta, i klikając przycisk Zapisz.

5. Oprócz operacji typu podzielona płatność na wczytanym przez plik wyciągu znajduje się operacja typu VAT (dwie strzałki z literą V w kolumnie R, a w kolumnie VAT wartość 0). Należy ją powiązać z transferem VAT powstałym w wyniku wykonania punktu 4. tego poradnika. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Uzgadnianie operacji, w kolumnie Transakcje po lewej stronie zaznaczyć operację o rodzaju VAT i klikając prawy przycisk myszy wybrać na niej opcję Zaznacz do uzgodnienia.

6. W ten sam sposób zaznaczyć odpowiadającą operację w kolumnie po prawej stronie.

7. Te dwie operacje zostaną wstępnie uzgodnione. Aby  dokończyć tę czynność, należy w dolnej tabeli kliknąć powiązanie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Uzgodnij.

8. Wprowadzić datę uzgodnienia i kliknąć OK.

9. Zmienić kontekst na rachunek VAT i uzgodnić operację VAT z transferem VAT, analogicznie jak w punktach od 5 do 8.

Ten temat należy do Podstawowych zagadnień związanych z Homebankingiem.​​