InsERT nexo – Testowanie bankowości on-line na przykładzie funkcji zapłać on-line

​

Od wersji 22.0.0 systemy InsERT nexo umożliwiają przetestowanie usługi bankowości on-line, usługa ta pozwala łączyć się z serwisem bankowym w celu złożenia dyspozycji, pobrania wyciągów bankowych w czasie rzeczywistym. Aby przetestować funkcjonalności związane z bankowością on-line, ​należy:

1. Założyć podmiot prezentacyjny (nie ma możliwości testowania na podmiotach licencjonowanych). Podczas uruchamiania programu wybrać Nowy podmiot i zaznaczyć Wersja prezentacyjna (demo) oraz kliknąć Uruchom.

2. System rozpocznie procedurę tworzenia podmiotu demo. Po zakończeniu należy zalogować się, używając hasła robocze.

3. Dla sprawnego poruszania się pomiędzy rachunkami warto aktywować widżet Rachunek bankowy. Aby to wykonać, należy kliknąć drabinkę oraz Kontekst i zaznaczyć gwiazdkę.

4. System został wyposażony w dwa rachunki przeznaczone do bankowości online: Rachunek on-line – testowy oraz Rachunek VAT on-line - testowy. W omawianym artykule zostanie wykonana płatność on-line za fakturę zakupu. Po całym procesie płatności użytkownik może dostosować funkcjonalności do własnej specyfiki pracy w firmie i wykonywać własne scenariusze pracy.

W systemie została wprowadzona f​aktura zakupu, którą należy opłacić. Rozliczenie odbywać się będzie przez zapłatę on-line. W tym celu należy przejść w Rozlicz i Zapłać on-line.

W oknie wybrać opcję Wyślij i autoryzuj.

Program stworzy dyspozycję bankową, a następnie wyśle i zautoryzuje.

Aby zasymulować normalną pracę w firmie, należy wybrać ręcznie datę aplikacyjną (np. dzień po wysłaniu dyspozycji).

W widoku Operacje Bankowe/Wyciągi Bankowe wybrać Bankowość elektroniczna i Pobierz on-line. Program rozpocznie procedurę identyfikacji i powiązania z kontrahentem, a następnie rozliczy operacje z dokumentem.

Pobrane operacje zostaną wyświetlone w module Operacje bankowe, natomiast wyciąg zawierający wszystkie operacje za dany okres wyświetli się w widoku Wyciągi bankowe.