InsERT GT – Jak automatycznie uzgadniać operacje w module Homebanking?

​W celu automatycznego uzgadniania operacji wczytanych z wyciągu MT 940 z operacjami istniejącymi w programie należy:

1. Wcześniej w module Finanse – Homebanking zaczytać wyciąg MT 940. Wskazówki, jak to zrobić znajdują się w innym temacie e-Pomocy technicznej.

2. Po zaczytaniu pliku MT 940 w module Homebanking kliknąć przycisk Automatyczne skojarzanie.

3. W oknie automatycznego skojarzania określić typ transakcji/operacji, datę księgowania transakcji, datę utworzenia operacji bankowej oraz kategorię. Po uzupełnieniu danych kliknąć przycisk Wykonaj.

4. Operacje zostaną automatycznie skojarzone z operacjami istniejącymi w programie i pojawią się w sekcji Uzgadnianie, która znajduje się w dolnej części modułu. Z tej sekcji, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy są możliwe do wykonania następujące operacje:

• ​Uzgodnij – wykonanie tej operacji spowoduje nadanie transakcji statusu uzgodnione; dodatkowo zostaną opatrzone datą uzgodnienia oraz numerem wyciągu pobranym z transakcji;​
  
• Cofnij uzgodnienie – powoduje wykasowanie statusu uzgodnione, wykasowanie daty uzgodnienia oraz numeru wyciągu z operacji bankowych i nadanie skojarzonej transakcji z daną operacją statusu wstępnie uzgodnione;
  
• Cofnij wstępne uzgodnienie – powoduje rozkojarzenie transakcji z operacją i cofnięcie ich odpowiednio do tabel: Transakcje i Operacje.​​
  
  

Ten temat należy do Podstawowych zagadnień związanych z Homebankingiem.​​