InsERT GT – Jak uzgodnić operację z wyciągu w formacie MT940 z operacją istniejącą w programie?

​​

​Uzgadnianie operacji służy do powiązania pozycji z wyciągu z jej odpowiednikiem w programie. Dzięki prawidłowemu uzgodnieniu można uniknąć sytuacji, w której użytkownik powieli istniejącą operację, podwajając tym samym wypłatę lub wpłatę na rachunek. Aby uzgodnić operacje, należy:

1. Przejść do modułu Finanse – Homebanking do zakładki Uzgadnianie operacji. Po lewej stronie znajdują się Transakcje wczytane z wyciągu, a po prawej Operacje istniejące w programie jako dokumenty BP (bank przyjął) i BW (bank wydał).

​ 

2. Zaznaczyć transakcję z lewej strony, kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zaznacz do uzgodnienia.

3. Transakcja wybrana w punkcie drugim zostanie pogrubiona. W oknie Operacje program wyświetli dokumenty pasujące do uzgodnienia z wybraną transakcją. Wybór odpowiedniej operacji zatwierdzić klikając na nią prawym przyciskiem myszy, z menu wybrać opcję Zaznacz do uzgodnienia. Operacja i transakcja powinny zniknąć, a ich wstępne uzgodnienie powinno się pojawić w oknie Uzgadnianie.

4. Na wstępnym uzgodnieniu kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Uzgodnij. Program zapyta o datę uzgodnienia, którą należy zatwierdzić przyciskiem OK. Po uzgodnieniu edycja operacji będzie możliwa w ograniczonym zakresie.

Ten temat należy do Podstawowych zagadnień związanych z Homebankingiem.​​