Rewizor nexo – Jak uniknąć zdublowanych rozrachunków podczas księgowania faktury na przełomie roku?

W poniższym artykule przedstawione zostało księgowanie faktury sprzedaży wystawionej 7 stycznia 2025 roku, dla której data zakończenia dostawy zawiera się w roku 2024. W tym celu należy:​

1. W latach obrotowych, których dotyczy faktura, w module Konta – Plan kont utworzyć ​​nierozrachunkowe konta pomocnicze. Na potrzeby przykładu utworzone zostało konto 240 – Sprzedaż na przełomie roku.​ Dodawanie kont księgowych zostało opisane tutaj.​

2. Przejść do modułu Księgi – Dokumenty księgowe, a następnie zadekretować fakturę wskazując utworzone konto pomocnicze. Z poziomu okna dekretu można również utworzyć powiązany zapis VAT, dzięki czemu księgowany dokument zostanie uwzględniony w JPK – operacja dodawania powiązanego zapisu VAT została opisana tut​aj. Zatwierdzić dekret przyciskiem Zapisz.

3. Kolejnym etapem jest uwzględnienie salda konta pomocniczego w Bilansie Otwarcia 2025 roku. Można to zrobić poprzez Poprawienie istniejącego, bądź Dodanie nowego dokumentu BO. Przeniesienie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia kolejnego roku zostało opisane tutaj.

4. Ostatnim krokiem jest przeksięgowanie kwoty z konta pomocniczego na konto rozrachunkowe klienta z faktury, dzięki czemu utworzony zostanie odpowiedni rozrachunek.

Powiązane artykuły e-Pomocy technicznej:

• ​Jak stworzyć plan kont, dodać konto syntetyczne, analityczne i kartotekowe w programie Rewizor nexo?​​
  

• Rewizor nexo – Jak dodać powiązanie z ewidencją VAT z poziomu dekretu?​

• Rewizor nexo – Jak przenieść bilans zamknięcia na bilans otwarcia nowego roku?​