e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak rozliczyć cesję z plikiem CSV?
Program: InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Sello NX, Subiekt nexo
Kategoria: Formy płatności, Laboratorium, Rozrachunki
W wersji 52.0.0 systemu InsERT nexo udostępniono moduł Rozliczenia cesji, pozwalający na rozliczanie rozrachunków cesyjnych, a więc wystawionych na pośredników, takich jak np. Allegro, Przelewy 24 czy PayU. Utworzone cesje mogą zostać rozliczone z wykorzystaniem plików CSV uzyskanych od cesjonariusza. W tym celu należy:
1. Po otrzymaniu opłaty od Cesjonariusza udokumentować ją poprzez ręczne dodanie Operacji bankowej bądź wczytanie Wyciągu bankowego.
2. Przejść do modułu Rozliczenia cesji, zaznaczyć pozycję do rozliczenia, a następnie wybrać Rozlicz szczegółowo – z plikiem CSV.
3. Wybrać Parser dla płatności cesyjnych, wskazać Podmiot cesyjny i otrzymany od niego Plik CSV. Odczytane pozycje pojawią się na liście pozycji.
Konfiguracja przykładowego parsera CSV dla płatności cesyjnych została opisana tutaj.
4. W przypadku, gdy niektóre pozycje nie zostaną automatycznie rozpoznane, w celu ręcznego wczytania można skorzystać z przycisku w kolumnie Wybierz.
5. Po wskazaniu odpowiedniego Rozrachunku zatwierdzić wybór przyciskiem Wybierz.
6. Kolejnym krokiem jest wskazanie utworzonej Operacji bankowej. Kliknąć przycisk Wybierz.
7. Po zaznaczeniu pozycji na liście zatwierdzić przyciskiem Wybierz.
8. Checkboxy widoczne pod Kwotą prowizji pozwalają na zdecydowanie, czy powinna ona zostać rozdzielona proporcjonalnie, czy przypisana do jednej pozycji.
9. Po uzupełnieniu niezbędnych danych zatwierdzić rozliczenie przyciskiem OK.
10. Pozycje zostaną oznaczone jako Rozliczone częściowo, a pozostała do rozliczenia kwota Prowizji będzie widoczna w kolumnie Do rozliczenia.
Rozliczenie kwoty prowizji z fakturą zakupu zostało opisane tutaj.
Temat należy do InsERT nexo – Rozliczenia płatności cesyjnych.
