InsERT nexo – Jak wprowadzić saldo początkowe rachunku bankowego?

W InsERT nexo są dwa sposoby wprowadzenia salda początkowego dla rachunku bankowego. Pierwszym z nich jest wprowadzenie operacji bankowej Wpłata bankowa o rodzaju Pozostałe operacje, która zasili nasz rachunek. Drugim sposobem jest wprowadzenie wyciągu bankowego, w którym trzeba będzie wprowadzić saldo początkowe. Po wprowadzeniu salda początkowego zostanie wyliczone saldo końcowe, które będzie pobieranie na poczet następnych wyciągów bankowych (wprowadzenie salda początkowego nie skutkuje stworzeniem operacji bankowej). 

1. W celu wprowadzenia wpłaty bankowej, która zasili w​ybrany rachunek bankowy, należy wejść do modułu Bank na zakładkę Operacje bankowe. Następnie z górnego menu Dodaj wybrać Wpłata bankowa.

2. W oknie Wpłata na rachunek należy wybrać rachunek z listy, na który zostanie wykonane zasilenie oraz Rodzaj operacji ​wybrać Pozostałe operacje. Po wprowadzeniu dat, kwoty zasilenia oraz pola tytułem – zatwierdzić okno przyciskiem Zapisz.

Aby wprowadzić saldo początkowe na wyciągu bankowym, należy:

1. Przejść do modułu Bank na zakładkę Wyciągi bankowe i z górnego menu Dodaj wybrać Wyciąg bankowy.

2. W oknie wyciągu wybrać rachunek, na którym ma zostać wykonany wyciąg. Istotny jest fakt wskazania poprawnego okresu obowiązywania wyciągu bankowego ze względu na to, że w programie nie można dodać dwóch wyciągów w tym samym okresie. Wprowadzenie wyciągu bankowego z saldem początkowym powinno odbyć się z datą rozpoczęcia pracy na programie lub wcześniejszą. Po wprowadzeniu kwoty oraz daty – Status należy zmienić na Wykonany. Przycisk Zapisz wprowadzi wyciąg bankowy do systemu.​

 ​

Temat należy do Zbioru zagadnień e-Pomocy istotnych przy konfigurowaniu i rozpoczęciu pracy z Subiektem nexo.