Obsługa KSeF w przypadku współpracy Subiekta nexo lub Subiekta GT i innego systemu księgowego (oddzielne bazy danych)

​​Krajowy System e-Faktur (KSeF) to narzędzie mające na celu usprawnienie procesu wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych. Wykorzystanie KSeF w przedsiębiorstwie ma wiele korzyści, w tym: redukcja kosztów, oszczędność czasu, bezpieczeństwo i legalność przesyłanych danych. Krajowy System e-Faktur umożliwia integ​rację z​ systemami finansowymi przedsiębiorstwa, co pozwala na łatwe i szybkie wprowadzenie dokumentów do systemu handlow​ego i systemu finansowo-księgowego. 

Artykuł składa się z następujących sekcji:

• ​​​Wprowadzenie

• Aktywacja i konfiguracja​​​​​ KSeF w systemie InsERT nexo​
  

• Generowanie i wysyłka e-Faktur w Subiekcie nexo
  

• Odbiór e-Faktur w Subiekcie nexo
  

Wprowadzenie

W zależności od modelu i przepływu danych w przedsięb​​iorstwie oraz rodzaju księgowości (wewnętrzna lub zewnętrzna) można wyróżnić kilka scenariuszy pracy obsługiwanych przez systemy i aplikacje firmy InsERT. Poniższy scenariusz opisuje wysyłkę (Subiekt nexo) i odbiór dokumentów bezpośrednio w programach  Subiekt nexo i Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo, w przypadku gdy te programy działają na wspólnej bazie danych.​

Pa​​n Adam jest pracownikiem dużego przedsiębiorstwa. Jako system handlowo-magazynowy wykorzystuje program Subiekt nexo. Dział księgowy ​przedsiębiorstwa korzysta z innego systemu księgowego. ​Programy pracują zatem na oddzielnych bazach danych.​

Aktywacja i konfiguracja KSeF w systemie InsERT nexo

​Uwaga! Komunikacja z produkcyjnym środowiskiem Krajowego Systemu e-Faktur jest możliwa tylko na podmiocie produkcyjnym, posiadającym zarejestrowaną licencję Subiekta, Rachmistrza lub Rewizora nexo i podłączone ​​Konto InsERT.​

W celu rozpoczęcia pracy z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) Pan Adam ​powinien aktywować go w systemie. W tym celu należy:

1. Przejść do modułu Laboratorium, zapoznać się i Zaakceptować regulamin Laboratorium​. 

​​2. Aktywować funk​​cję Krajowy System e-Faktur.​​

​3. Po aktywacji funkcji wyświetli się okno konfiguracji. Należy wybrać serwis wysyłki i zmienić token autoryzacyjny. Można również wskazać, by Domyślną formą faktury była od teraz Faktura do KSeF, a także zdecydować, czy Istniejące dokumenty powinny zostać oznaczone jako podlegające wysyłce do KSeF. Zatwierdzić przyciskiem OK​.

Uwaga! Operacja generowania​ tokenu autoryzacyjnego została opisana tutaj.

Ostatnim krokiem jest konfiguracja domyślnych parametrów e-Faktur.​ Więcej informacji na temat znajduje się poniższych artykułach e-Pomocy:

• Subiekt nexo – Zaawansowana konfiguracja domyślnych parametrów e-Faktur
  

• Obsługa KSeF (Krajowy System e-Faktur) w programie Subiekt nexo​
  

Generowanie i wysyłka e-Faktur w Subiekcie nexo

​Po skonfigurowaniu KSeF w​ programie Pan Adam powinien wybrać sposób wysyłki dokumentów do KSeF.

Program Subiekt nexo pozwala na skorzystanie z trzech ​sposobów wysyłki dokumentów do KSeF:​

• automatycznej wysyłki e-Faktury do KSeF po jej wystawieniu​,​​
  

• ręczne wygenerow​anie e-Faktury i jej wy​​​​​syłka,
  

• ​zdefiniowanie automatu wysyłającego e-Faktury​.

​Wybór sposobu pracy zależy w dużej mierze od potrzeb i profilu działania przedsiębiorstwa. ​

Odbiór e-Faktur w Subiekcie nexo

Pan Adam pracuje w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym. Otrzymuje od swoich kontrahentów dokumenty, głównie są to: Faktury VAT zakupu towarów oraz tzw. faktury kosztowe​ np. opłaty za energię lub abonament telefoniczny. Program umożliwia pobranie dokumentów, w których firma Pana Adama występuje jako nabywca bezpośrednio z KSeF.

Program Subiekt nexo pozwala użytkownikowi korzystać z dwóch trybów odbioru e-Faktur:

• ​tryb automatyczny​​
  

• tryb ręczny​
  

Aby ręcznie pobrać e-Faktury, należy przejść do modułu Krajowy System e-Faktur – Odbiór, następnie z górnego menu Pobierz e-Faktury wybrać odpowiednią opcję:

• Online od ostatniego odbioru – pobrane zostaną nowe dokumenty zakupu, jakie otrzymano w KSeF od czasu ostatniego odebrania e-Faktur. W przypadku pierwszego wykonania tej operacji zostaną pobrane wszystkie dokumenty począwszy od daty określonej w konfiguracji e-Faktur;
  

• Online z wybranego okresu – program pobierze wszystkie dokumenty zakupu ze wskazanego okresu. Decyduje data wpłynięcia ich do KSeF-u ;
  

• Online na podstawie KSeF ID – jeśli znany jest sam numer KSeF_ID dokumentu, wywołanie tej operacji poprosi o jego wpisanie, jeśli zostanie on znaleziony, zostanie zaimportowany do Subiekta nexo;​
  

• ​Online na podstawie KSeF ID i dodaj dokument Subiekta – jw. z tym że wraz z odebraniem dokumentu nastąpi procedowanie pobranej e-Faktury tak, aby wystawić z niej dokument Subiekta nexo;​
  

Wszelkie dokumenty, które zostały pobrane z systemu KSeF ręcznie lub automatycznie dostępne są w module Krajowy System e-Faktur – Odbiór w widoku Do przetworzenia. Aby zobaczyć podgląd e-Faktury, należy zaznaczyć odpowiedni dokument, następnie kliknąć Pokaż.

 

• Jak dodać fakturę zakupu na podstawie pobranej e-Faktury?
  

W przypadku gdy towar został przyjęty wcześniej np. poprzez dokument Przyjęcia zewnętrznego, system Subiekt nexo umożliwia zafakturowanie dokumentów magazynowych po odebraniu e-Faktury. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule e-Pomocy technicznej​:

• Subiekt nexo – Jak zafakturować dokumenty magazynowe po odebraniu e-Faktury?​
  

Pan Adam oprócz dokumentów związanych z zakupem towarów, otrzymuje tzw. dokumenty kosztowe. W większości przypadków nie ma konieczności wprowadzania takich dokumentów do Subiekta nexo. Użytkownik ma możliwość oznaczenia ich jako niepodlegających przetworzeniu w Subiekcie nexo. Faktury związane z wydatkami takimi jak np. opłata za abonament lub opłata za energię elektryczną, należy zaewidencjonować w systemie księgowym, w tym przypadku Rachmistrzu nexo.​

​

​Artykuł należy do zbioru zagadnień e-Pomocy technicznej: Scenariusze pracy z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) w programach firmy InsERT​.