Rachmistrz nexo i Rewizor nexo – Moduł KSeF (Dokumenty pobrane)

Od wersji 47.0.0 programu Rachmistrz nexo i Rewizor nexo, w programach księgowych pojawił się nowy moduł do obsługi dokumentów pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur. Obsługa KSeF dostępna jest w Laboratorium, należy ją więc aktywować, aby kor​zystać z nowego mechanizmu pracy z e-Fakturami. W zależności od rodzaju podmiotu obsługa dokumentów z KSeF odbywa się w module Dokume​nty Pobrane​ (podmiot typu zwykły) lub Portal Biura (podmiot typu biurowy), w widoku Dokumenty pobrane. 

Uwaga! W celu wykorzystania funkcjonalności należy podłączyć do programu aktywne Konto InsERT.

W celu aktywowania widoku Dokumenty pobrane należy:

Aktywować obsługę Krajowego Systemu e-Faktur w Laboratorium.

 

Przejść do modułu Dokumenty pobrane.

Uwaga! Dokumenty odbierane z usług Portal biura oraz Dokumenty firmy dalszym ciągu są obsługiwane, jednak w przypadku, gdy użytkownik nie posiada na nie abonamentu, w module Dokumenty pobrane pojawiają się jedynie e-Faktury pobrane z KSeF.

Obsługę należy rozpocząć od pobrania faktur ustrukturyzowanych. Można wczytać e-Faktury od ostatniego odbioru, z wyznaczonego okresu lub na podstawie podanego numeru KSeF. W tym celu należy:

Pobierz e-Faktury

• Online od ostatniego odbioru – pobrane zostaną nowe dokumenty, jakie otrzymano w KSeF od czasu ostatniego odebrania e-Faktur.

• Online z wybranego okresu – program pobierze wszystkie dokumenty ze wskazanego okresu. Pod uwagę brana jest data ich wpłynięcia do KSeF.
  

• Online na podstawie KSeF ID – pozwala na pobranie konkretnego dokumentu z KSeF.

Dodatkowo istnieje możliwość konfiguracji automatycznego pobierania dokumentów z KSeF. Więcej informacji znajduje się w artykule e-Pomocy: 

Po pobraniu dokumentów przez program, z prawej strony ekranu dostępny jest intuicyjny podgląd e-Faktury,

​​

Dane zostały podzielone na sekcje oraz widok skrócony i Pełny widok.

Prezentowane są kolejno:

• Pozycje

• Tabela VAT
  

• Płatność

• Podgląd XML wyświetlający postać pierwotną postać faktury ustrukturyzowanej
  

• Powiązania

Zakładka Powiązania prezentuje dokumenty powiązane z e-Fakturą w sytuacji gdy program księgowy pracuje na wspólnym podmiocie z Subiektem nexo. Wówczas prezentowane są tu dokumenty handlowe powiązane z e-Fakturami. 

Panel środkowy służy do opisywania e-Faktur. Dane nagłówka dokumentu, jak data dokumentu, jego numer oraz miesiąc rozliczeniowy są uzupełnione automatycznie, na podstawie danych z KSeF. Na podstawie typu dokumentu program dobiera również schemat dekretacji, przy pomocy którego e-faktura zostanie wprowadzony do ewidencji księgowych. 

Dodatkowo w panelu środkowym znajduje się opis księgowy, którego uzupełnienie może być istotne z punktu widzenia automatycznego doboru odpowiedniego schematu dekretacji. 

e-Faktury można wprowadzać do ewidencji księgowych ręcznie lub automatycznie (z wykorzystaniem schematów). 

W Rachmistrzu nexo tryb ręczny powoduje, że dane takie jak: numer dokumentu, numer KSeF, klient, a także, wartość dokumentu oraz daty automatycznie przenoszone są na dokument w programie.

W Rewizorze nexotryb ręczny sprowadza się do automatycznego uzupełnienia takich danych jak: numeru dokumentu, numeru KSeF oraz dat.

Tryb automatyczny wykorzystuje przygotowane wcześniej schematy dekretacji. Jeśli dla danego typu dokumentu istnieje schemat pobierający dane z obrazu e-faktury, wystarczy zaznaczyć pobrane z KSeF dokumenty i skorzystać z opcji dekretuj, lub dekretuj automatycznie. Program dobiera schemat i tworzy na jego podstawie dokumenty księgowe oraz zapisy VAT. Po ich zapisaniu status e-Faktury się zmienia. 

Więcej informacji na temat dostosowywania schematów dekretacji dla faktury odebranych z KSeF, znajduje się w poniższym artykule e-Pomocy technicznej.

Rachmistrz nexo i Rewizor nexo – Jak dostosować schematy do dekretacji e-Faktur (KSeF)?

Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy technicznej dotyczących obsługi KSeF w programach Rachmistrz i Rewizor nexo.