Rachmistrz GT – Jak ręcznie zaksięgować dokument pobrany z KSeF?

​Uwaga! Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur jest dostępna w ramach Laboratorium ​InsERT GT.  Opis aktywacji funkcjonalności związanych z obsługą KSeF znajduje się tutaj.​​​​

Program Rachmistrz GT od wersji 1.77 umożliwia zarówno ręczne zaksięgowanie w Książce Przychodów i Rozchodów, jak i wprowadzenie do Ewidencji VAT e-Faktur pobranych z KSeF. W tym celu należy:

1. Z listy modułów wybrać Ewidencje Księgowe, uruchomić moduł Dokumenty pobrane, zaznaczyć fakturę z KSeF, która zostanie zaksięgowana, a następnie w środkowym panelu modułu w sekcji Wprowadzanie zaznaczyć opcję Ręcznie ​ i wybrać (jeżeli zapis ma być księgowany w KPiR) rodzaj zapisu KPiR (przychód lub wydatek) lub EP dla podmiotów ryczałtowych oraz ewidencję VAT (jeżeli zapis ma trafić do Ewidencji VAT sprzedaży lub zakupu)​. Zatwierdzić przyciskiem Wprowadź z potwierdzeniem.​

2. Jeżeli w punkcie pierwszym nie zostanie wybrany typ zapisu KPiR/EP, ani ewidencja VAT zostanie wyświetlone dodatkowe okno Dane dokumentu wraz z poglądem dokumentu pobranego z KSeF. W oknie tym można zweryfikować poprawność danych pobranych z e-Faktury do programu oraz uzupełnić lub edytować niektóre pola np.: datę zakończenia dostawy, kontrahenta, notatkę księgową czy kategorię. Dodatkowo w oknie Dane dokumentu istnieje możliwość przechodzenia do następnego lub poprzedniego dokumentu. Po zweryfikowaniu lub edytowaniu danych należy ustawić sposób wprowadzania w sekcji Wprowadzanie na Ręcznie, wskazać rodzaj zapisu KPiR/EP i VAT i zatwierdzić przyciskiem Wprowadź.

3. Po kliknięciu Wprowadź z potwierdzeniem w pkt. 1 lub Wprowadź w pkt. 2 zostanie wyświetlone okno wprowadzania zapisu. Część informacji zostanie automatycznie wprowadzona na podstawie okna Dane dokumentu oraz e-Faktury, do których należy wprowadzić brakujące dane na dostępnych zakładkach, identycznie jak przy tradycyjnym dodawaniu zapisu. Po uzupełnieniu dodać dokument przyciskiem Zapisz. 

Przy wprowadzaniu ręcznym dokumentu program dopasowuje na postawie e-Faktury automatycznie transakcję VAT (a następnie na jej postawie pierwszą pasującą Ewidencję VAT) oraz przepisuje z e-Faktury takie dane jak; GTU, procedury JPK oraz oznaczenie dowodu.

4. W module z listą dokumentów wprowadzony dokument zmieni swój Etap przetwarzania na Wprowadzony oraz sekcja Wprowadzanie zmieni się na Wprowadzono. W sekcji Wprowadzono, będzie informacja, czy dokument został ujęty w KPIR/EP oraz Ewidencji VAT. Z tego miejsca użytkownik będzie miał możliwość podglądu zapisu księgowego (po kliknięciu ikonu lupy) lub edycji zapisu (ikona ołówka).

Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy tech​nicznej dotyczących obsługi KSeF w programach Rachmistrz GT i Rewizor GT​​.​​​​​​