Rewizor GT – Jak stworzyć schemat importu i dekretacji dla dokumentów z KSeF?

Uwaga! Obsługa Schematów importu dla Krajowego ​Systemu e-Faktur jest dostępna w ramach Laboratorium ​InsERT GT. ​​

Od wersji 1.77 programu Rewizor GT istnieje możliwość stworzenia schematów importu wykorzystywanych do obsługi faktur pochodzących z Krajowego Systemu e-Faktur, w tym celu należy:

1. Z listy modułów wybrać Ewidencje pomocnicze – Schematy importu i dekretacji, rozwinąć opcję Dodaj i wybrać Schemat dla dokumentów z KSeF.

​

2. Jeżeli nie zostało to wcześniej zrobione, to pojawi się komunikat, informujący, że należy aktywować usługę w Laboratorium, po zaakceptowaniu komunikatu włączyć funkcję Schematy importu dla dokumentów KSeF. Jeżeli wcześniej nie została aktywowana żadna funkcjonalność laboratorium, to należy wcześniej zapoznać się i zaakceptować Regulamin korzystania z Laboratorium. Zmiany zapisać przyciskiem OK.

3. W oknie, które się wyświetli wprowadzić Nazwę schematu oraz Kryteria dopasowania schematu do dokumentu. W polu Typ dokumentu określić czy schemat będzie dotyczyć faktur sprzedaży, czy zakupu. Dodatkowo można określić również Rodzaj faktury, który będzie determinował dopasowanie schematu do dokumentu.

4. Powyższe Kryteria można rozszerzyć o Kryterium dodatkowe. W tej sekcji można zawęzić dopasowanie schematu do konkretnych kontrahentów lub tych z określonymi grupami, czy cechami, do kategorii z dokumentu, określonej w module Dokumenty pobrane lub w Subiekcie w przypadku wspólnej bazy danych, lub do etykiet księgowych. Kryteria dodatkowe nie wpływają w decydujący sposób na użycie schematu, a jedynie pomagają w automatycznym dopasowaniu do dokumentu (dopasowanie schematu opiera się o kontrahenta, kategorię i etykiety ustawione w oknie Dane dokumentu w module Dokumenty pobrane).

5. Następnie (jeżeli ma się stworzyć dekret) należy zaznaczyć Import do księgi handlowej. W sytuacji gdy zapis ma trafić tylko do Ewidencji VAT należy pominąć ten punkt. W tej sekcji do wypełnienia są pola:

• ​Rejestr Księgowy – rejestr, do którego ma trafić dekret​
  
• Data dekretacji – data, z jaką ma być stworzony dekret
  
• Data dokumentu –  data, która będzie widnieć w polu Data dokumentu
  
• Data operacji – data z dokumentu, która będzie w dekrecie widnieć w polu Data operacji
  
• Rodzaj dowodu
• Kategoria – kategoria dekretu, może być pobierana z dokumentu źródłowego lub wskazana ze słownika kategorii
  
• Opis 
  
• Kontrola bilansowania – do wyboru bilansowanie całości dekretu lub grup i całości dekretu
  
  
  

​6. W dolnej części okna znajduje się tabela, w której konfigurujemy pozycje dekretu. Po kliknięciu przycisku Dodaj można wybrać Konto, Kartotekę, która będzie pobierana, określić po jakiej stronie (Wn/Ma) będzie się pojawiała kwota, Typ kwoty standardowa, lub użytkownika, która może zostać zdefiniowana na zakładce Inne schematu (kwoty użytkownika wymagają ręcznego wprowadzania wartości przy każdorazowym dekrecie) i wskazać wartość, która będzie pobierana przy danej pozycji dekretu. W razie pomyłki można zaznaczyć pozycję i ją Poprawić, Usunąć lub nadać jej Grupę. Wprowadzone pozycje można kopiować używając opcji Powiel.

7. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji dekretu (jeżeli ma się stworzyć zapis w Ewidencji VAT) należy na zakładce VAT zaznaczyć Import do ewidencji VAT. W sytuacji gdy zapis ma trafić tylko do księgi handlowej, należy pominąć ten punkt. W tej sekcji obowiązkowe do wypełnienia są pola:

• ​Ewidencja – ewidencja VAT, do której ma trafić zapis,​
• Transakcja VAT – transakcja VAT, z którą powstanie zapis VAT. Możliwe jest dopasowanie na podstawie transakcji z dokumentu KSeF, przepisanie jej z ustawień Ewidencji VAT lub wybranie konkretnej z listy
• Data wystawienia – data z dokumentu, która będzie w zapisie VAT widnieć w polu Data wystawienia
• Data zak. dost.: –  data z dokumentu, która będzie w zapisie VAT widnieć w polu Data zakończenia dostawy​
• Data magazynowa – data z dokumentu, która będzie w zapisie VAT widnieć w polu Data magazynowa​
• M-c naliczenia – który miesiąc ma być wzięty jako miesiąc odliczenia. Według tego miesiąca zapis będzie ujęty w deklaracji skarbowej np. JPK
  

​Opcjonalnie można określić jeszcze dodawane do zapisów w ewidencji VAT Procedury JPK, kod GTU, kategorię oraz opis​.

Dla faktur zakupu można ponadto określić Rodzaj wydatku, Cel zakupu, Odliczenie oraz Przypadek szczególny VAT. 

8. Opcjonalnie na zakładce Inne można określić Uwagi, które można przenieść z notatki księgowej z modułu Dokumenty pobrane, numery faktur korygowanych z e-Faktury lub Numery faktur zaliczkowych z e-Faktury oraz Kwoty użytkownika. Schemat zapisać przyciskiem OK.

​

9.​​ Schematy stworzone do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur będą oznaczone symbolem KSeF w kolumnie Typ Schematu. 

Stworzone schematy można kopiować, używając opcji Powiel, a do filtrów dostępnych nad modułem dodano filtr Typ schematu.

Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy tech​nicznej dotyczących obsługi KSeF w programach Rachmistrz GT i Rewizor GT​​.​​​​​​