Rachmistrz nexo – Jak naliczyć różnice kursowe od środków pieniężnych (ryczałt)?

​​​

Różnic kursowych od środków pieniężnych dokonuje się na podstawie ewidencji operacji bankowych zaewidencjonowanych w systemie. Za wskazany okres (który nie może wykraczać poza okres obrachunkowy, w jakim pracuje Rachmistrz nexo) wyszukiwane są operacje bankowe wpływu w walucie innej niż systemowa oraz operacje bankowe wypływu (również w walucie innej niż systemowa) tworzące przepływ środków na rachunku bankowym. Operacje przychodów i powiązanych z nimi rozchodów określone w PLN są pomijane podczas określania przepływu środków pieniężnych na rachunku walutowym. Przepływ środków jest określany wg kolejności FIFO: dla operacji wpływu na rachunek jest przyporządkowywany rozchód z rachunku w takiej samej wartości. Dla tak przygotowanej kolejki przepływów określane są kursy wpływu i wypływu. Aby naliczyć różnice kursowe od środków pieniężnych, należy:

1. Przejść do modułu Rozrachunki wybrać zakładkę Różnicekursowe, a następnie z górnego menu Dodaj wybrać Nalicz różnice kursowe od środków pieniężnych.

2. W oknie wybrać, z jakiego Rachunku mają zostać pobrane operacje oraz Okresod i do. Datanaliczenia określa faktyczne naliczenie różnic, a tabela Rodzajkursuwpływu i wypływu wskazuje programowi, skąd ma pobrać kurs.

3. W sekcji Rozliczenia widoczne są operacje Wpływu i Wypływu oraz przypisane kursy walut, na podstawie których zostały wyliczone różnice dodatnie oraz ujemne. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia Stawkiryczałtu danego rozliczenia. Przycisk Zapisz zatwierdzi dokument oraz spowoduje, że będzie można go zadekretować wg. Wcześniej zdefiniowanego schematu dekretacji. Przycisk Zapisz zatwierdzi dokument oraz spowoduje, że będzie można go zadekretować wg. wcześniej zdefiniowanego schematu dekretacji.

 ​