e-Pomoc techniczna
Obsługa JPK_V7M i JPK_V7K w systemach Subiekt i Rachmistrz GT
Program: InsERT GT, Rachmistrz GT, Subiekt GT
Kategoria: Deklaracje skarbowe i JPK
Informujemy, że od 1 października 2020 wszedł w życie obowiązek składania Jednolitych Plików Kontrolnych według nowej specyfikacji (JPK_V7M/JPK_V7K). W programach linii GT została przygotowana obsługa ww. plików.
W związku z generowaniem nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K użytkownicy muszą zwrócić uwagę na prawidłowy import dokumentów do księgowości. Od października w ewidencji VAT i pliku JPK nie ujmuje się już pomniejszenia raportów fiskalnych. W plikach do księgowości powinny trafić:
1. Faktury sprzedaży, które zostaną zawarte w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK.
2. Zafiskalizowane faktury sprzedaży, które zostaną zawarte w części ewidencyjnej pliku JPK (nie pojawiają się w części deklaracyjnej, ponieważ ich wartość jest zawarta w raportach fiskalnych).
3. Raporty fiskalne, które zostaną zawarte w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK.
Uwaga!
O tym, które dokumenty przeniosą się do części deklaracyjnej pliku JPK decyduje specjalny znacznik FP, który zaznaczany jest we wszystkich fakturach zafiskalizowanych i fakturach detalicznych do paragonu. Gdy jest on zaznaczony, dokument nie zostaje przeniesiony. Status znacznika można zweryfikować w zapisie VAT w zakładce JPK_VAT w Rachmistrzu.
Przy wykorzystaniu pliku EDI++ użytkownik może przenieść wszystkie te dokumenty, a następnie zaimportować je do programu. Należy przygotować schematy importu dla każdej pozycji wymienionej powyżej. Faktury zafiskalizowane NIE powinny być importowane do KPiR, by ich wartość nie została ujęta dwukrotnie.
1. Dla niefiskalnych faktur sprzedaży, które będą importowane zarówno do ewidencji VAT, jak i KPiR, w schemacie importu wybrać Status fiskalny: nieufiskalniony. Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Jako podstawę można wykorzystać schemat opisany w e-Pomocy.
2. Dla zafiskalizowanych faktur sprzedaży, które powinno się importować tylko do ewidencji VAT, w schemacie importu wybrać opcję Status fiskalny: ufiskalniony. Dodatkowo należy odznaczyć opcję Import do KPiR. Jako podstawę można wykorzystać schemat opisany w e-Pomocy.
3. Dla raportów fiskalnych, które będą importowane do ewidencji VAT i KPiR można utworzyć schemat zgodnie z punktem 1, zmieniając typ dokumentu na raport fiskalny.
Opisany scenariusz jest propozycją obsługi importu dokumentów po zmianach związanych z plikami JPK_V7M i JPK_V7K.
Zagadnienie należy do zbioru: Obsługa JPK_V7M i JPK_V7K w systemie InsERT GT.
