e-Pomoc techniczna
Rewizor nexo – Tworzenie schematu dekretacji faktury wewnętrznej podatku należnego i naliczonego krok po kroku
Program: InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Dekretacja dokumentów, Schematy
Schematy dekretacji służą do przeprowadzania procesu automatycznego ujęcia dokumentów w księgach rachunkowych. Interpretują one dane opisowe zawarte w obrazach księgowych i zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami dokonują automatycznych zapisów księgowych w odpowiednich kwotach. W poniższym artykule e-Pomocy technicznej zostanie stworzony przykładowy schemat dla typu dokumentu Faktura wewnętrzna podatku należnego i naliczonego. Schemat ten będzie dekretować faktury wewnętrzne do ewidencji VAT bez dekretowania na konta (po dekretacji użytkownik musi zadekretować wpisy z ewidencji na konta zgodnie z własnym schematem dekretacji opartym na planie kont i transakcji użytej na fakturze wewnętrznej). Informacje dotyczące opisu pól znajdują się w innym temacie e-Pomocy tutaj.
Dodatkowo należy pamiętać, że większość transakcji VAT generuje zapis skojarzony, co spowoduje powielenie zapisów przy dekretacji do ewidencji. Jeżeli dekretowane będą oba rodzaje faktury wewnętrznej, zapisy skojarzone należy wyłączyć osobno dla każdej wykorzystywanej transakcji VAT (zawarte w tym zagadnieniu e-Pomocy), aby uniknąć dublowania zapisów w ewidencjach (drugą możliwością jest dekretowanie tylko faktury wewnętrznej podatku naliczonego i pozostawienie zapisów powiązanych). W celu stworzenia schematu należy:
1. Przejść do modułu Księgi – Dekretacja dokumentów na zakładkę Schematy dekretacji i wybrać Dodaj.
2. Wprowadzić nazwę schematu i jako typ dokumentu wybrać Fakturę wewnętrzną podatku naliczonego. W sekcji zapis księgowy wybrać nie twórz zapisu.
3. Następnym etapem jest definicja pól, które program będzie wypełniał po stronie Zapisu VAT. Pełen opis tej sekcji znajduje się tutaj.
4. Sekcja Zapis VAT – szczegóły pozwala określić parametry, na podstawie których program wypełnia dane po stronie zapisu vat, jak i wprowadzi wartości do poszczególnych stawek VAT pobranych z obrazu księgowego. Istotnym elementem jest ustawienie w sekcji Transakcja opcji (N/OK) Transakcja VAT, co spowoduje przepisanie jej z faktury wewnętrznej. Pozostałe parametry użytkownik powinien wypełnić zgodnie z własną specyfiką pracy (np. rodzaj zakupu, odliczenia i cel zakupu można wprowadzić w schemacie lub do opisu księgowego).
5. Powtórzyć kroki 1-4 (można też powielić utworzony schemat) zmieniając typ dokumentu w schemacie na Faktura wewnętrzna podatku należnego.