Rachmistrz nexo – Tworzenie schematu dekretacji dla faktury sprzedaży zagranicznej

Schematy dekretacji służą do przeprowadzania procesu automatycznej dekretacji dokumentów. Interpretują one dane opisowe zawarte w obrazach księgowych i zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami dokonują automatycznych zapisów księgowych w odpowiednich kwotach. W poniższym artykule e-Pomocy technicznej zostanie stworzony schemat dla typu dokumentu Faktura VAT sprzedaży (z transakcją WDT). Szczegółowe informacje dotyczące opisu pól znajdują się w innym temacie e-Pomocy. W celu stworzenia schematu należy:

1. Przejść do modułu Dekretacja dokumentów, na zakładkę Schematy dekretacji i z górnego menu Dodaj wybrać Schemat dekretacji.

2. W sekcji Po​dstawowe wprowadzić Nazwę schematu ora​​​z wybrać Typ dokumentu – Faktura VAT sprzedaży. Celem jest zadekretowanie faktury sprzedaży do KPiR jak również do ewidencji VAT z odpowiednią transakcją, należy więc wskazać Zapis księgowy: Twórz zapis księgowy oraz Zapis VAT: Zapis prosty.​​

3. Warunek w​​yboru określa kryterium i moment wykorzystania schematu. Warunek ten dotyczy tylko tych obrazów księgowych (dokumentów do dekretacji), które posiadają przypisany schemat dekretacji (auto). Oznacza to, że do takich obrazów księgowych zastosowany zostanie pierwszy znaleziony schemat, wg numeru Kolejność i spełniający warunek określony w Warunek wyboru. Aby to zrobić, należy k​liknąć ≡ i wybrać Określ warunek wyboru​.

4. W oknie, które się wyświetli określić warunki. Jak wcześniej zostało wspomniane, będzie to (N) Transakcja handlowa = WDT -Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Tak wybrany warunek będzie oznaczał, że wszystkie dokumenty z wybraną transakcją oraz przypisanym schematem (auto) będą dekretowane na podstawie tego schematu. Przycisk OK zatwierdzi okno​.

5. Sekcja Zapis w KPIR służ​y do określenia, w jaki sposób program ma automatycznie wypełniać pola w KPiR.​​

6. Następnie należy zdefiniować kolumnę oraz kwotę zapisu. W celu d​​odania pozycji należy kliknąć Wybierz kolumnę, a następnie wybrać z listy rozwijanej Przychód ze sprzedaży towarów i usług (7)​​​​.​

7. W oknie Przychód ze sprzedaży towarów i usług wskazać K​ontekst: Nagłówek. Wybrać Kwotę: (N) Netto po rabacie i Kurs: (N) Kurs. Zatwierdzić przyciskiem OK.

8. W sekcji ​Zapis VAT - Opis należ​y zdefiniować pola, które program będzie wypełniał po stronie Zapisu VAT.​​​​

9. Sekcja Zapis VAT - Szczegóły pozwala określić parametry, na podstawie których program wypełnia dane po stronie zapisu VAT, jak i wprowadzi wartości do poszczególnych stawek VAT pobranych z obrazu księgowego. W przypadku faktury sprzedaży WDT parametry domyślne są prawidłowe, tj. Wyznaczanie kwot: Automatyczne, na podstawie: Pozycje tabeli VAT, kwota VAT: Według dokumentu.

10. ​Po wykonaniu ww. czynności przycisk Zapisz zatwierdzi wprowadzone zmiany, a schemat będzie gotowy do użycia w dekretacji.​

​