Jakie dane przenoszą się z Rewizora GT do Rewizora nexo?

​Uwaga! Aby przenieść dane z systemu InsERT GT do systemu InsERT nexo, należy mieć program Rewizor GT w wersji 1.37 lub wyższej zainstalowanego na tym samym komputerze, na którym uruchamiamy jest system InsERT nexo.

Uwaga! Przed przeniesieniem danych, należy zamknąć okres i przenieść BZ (Bilans zamknięcia) na BO (Bilans otwarcia) w nowym okresie obrachunkowym. Przykładowo pracując na okresie obrachunkowym 2017, należy okres ten zamknąć, stworzyć Bilans zamknięcie, utworzyć nowy okres obrachunkowy i przenieść BZ na BO.

Pełna lista przenoszonych danych programów księgowych:

1. Okresy obrachunkowe. W przypadku Pełnej księgowości przenoszona jest definicja wskazanego okresu obrachunkowego. W przypadku Uproszczonej księgowości przenoszone są definicje okresów zawierające się we wskazanym roku kalendarzowym.

2. Kartoteki i Słowniki służą w systemie InsERT nexo, jak również w programie Rewizor GT jako źródło danych dla Kartotek księgowych, stąd też przenoszone Kartoteki i Słowniki zostają odwzorowane w sposób umożliwiający przeniesienie również Kartotek księgowych z InsERT GT (jako element Planu kont).

1. Kontrahenci zostaną przeniesieni jako Klienci.
2. Pracownicy z programu mikroGratyfikant GT – z danymi wdrożeniowymi.
3. Instytucje – Urzędy skarbowe są przenoszone jako Instytucje – Organy podatkowe.
4. Instytucje – ZUS zostaną przeniesione jako Instytucje – Oddziały ZUS. Utworzony zostaje jeden centralny oddział ZUS.
5. Instytucje – Inne, posiadające zaznaczony przełącznik Fundusz Promocji, zostaną przeniesione do InsERT nexo jako Instytucje – Fundusz promocji. Instytucje, które nie posiadają zaznaczonego przełącznika Fundusz promocji, będą przeniesione jako Instytucje – Inna instytucja.
6. Wspólnicy. Zostają przeniesione dane tych wspólników, którzy posiadają Niezerowy udział. Jeżeli wspólnik posiada niezerowy udział i zaznaczoną opcję wyliczania składek tak, jak dla osób współpracujących, zostaje przeniesiony jako zwykły Wspólnik.
7. Pojazdy – początkowo przenoszone były tylko prywatne pojazdy pracowników i wspólników. W wersjach późniejszych systemu przeniesienie danych zostało uzupełnione o pojazdy firmowe:
   • „Używany jako" jako nowy typ pojazdu Pojazd firmowy
   • Zaznaczenie „Pełne odliczenie VAT" jako wpis w Historii odliczeń:
     • Data rozpoczęcia prowadzenia ewidencji jako Data początkowa pełnego odliczenia VAT w historii odliczeń
     • Stan licznika na dzień rozpoczęcia ewidencji jako Stan licznika dla wpisu w historii odliczeń
     • Zakończenie prowadzenia ewidencji jako data końcowa wpisu w historii odliczeń VAT:
       • Dodawany jest kolejny wpis w historii odliczeń VAT o typie „Bez pełnego odliczenia VAT" z datą początkową o dzień większą do daty zakończenia prowadzenia ewidencji.
       • Niezaznaczenie „Pełnego odliczenia VAT" jako wpis w historii odliczeń o typie „Bez pełnego odliczenia VAT" z datą obowiązywania od 01.04.2014.
8. Środki trwałe. Zostaną przeniesione te środki, które na początku okresu obrachunkowego są użytkowane (zamortyzowane bądź niezamortyzowane oraz te, które nie mają zaznaczenia, że są umarzane, czyli te, które nie posiadają innego dokumentu niż OT).
9. Słownik miejsc użytkowania. Zostanie pobrany z dokumentów OT dla środków, które będą przenoszone.
10. Wartości niematerialne i prawne. Podobnie jak Środki trwałe.
11. Operacje na środkach trwałych. Dla tych środków, które spełniają zasadę przeniesienia, pobrane zostaną Dokumenty OT wystawione również po dacie początkowej roku obrachunkowego. W programie Rewizor nexo dla jednego Dokumentu OT istniejącego w systemie InsERT GT utworzone zostaną dwa Dokumenty OT: dla amortyzacji Podatkowej i Bilansowej. Przeniesione Dokumenty OT należy traktować jako „dokumenty techniczne", które zawierają parametry umożliwiające naliczanie amortyzacji od początku przeniesionego okresu.

11. • Nr OT wyznaczany jest w osobnym rejestrze numeracyjnym.
    • Data OT wyznaczana jest na początek okresu (chyba, że zawiera się w przenoszonym okresie).
    • Do wartości stanowiącej koszty przenoszona jest cała wartość początkowa.
    • Podwyższone umorzenie w pierwszym roku jest pomijane.
    • Przyjęty do użytkowania wcześniej:
      • Dla OT z datą wcześniejszą niż początek okresu:
        • Miesiąc pierwszej amortyzacji ustawiany jest na pierwszy. miesiąc przenoszonego okresu
        • Wyznaczane jest BO dla danego środka.
      • Dla OT z datą późniejszą niż początek okresu:
        • Miesiąc pierwszej amortyzacji jest kopiowany.
        • Kopiowana jest historia amortyzacji.
12. Słownik kas.
13. Słownik grup towarowych.
14. Słownik państw – przeniesione zostaną tylko nazwy używanych w systemie państw.
15. Waluty.
16. Województwa – przeniesione zostaną tylko nazwy używanych w systemie województw.
17. Rejestry VAT – nie są przenoszone, tworzone są trzy domyślne rejestry: „Rejestr sprzedaży VAT", „Rejestr zakupów VAT" i „Rejestr zakupów dla marża VAT".
18. Dzienniki księgowań – utworzony zostanie domyślny dziennik księgowań z numerem początkowym 1.
19. Rejestry księgowe:
20. Tworzony jest jeden rejestr dla BO.
21. Przeniesione rejestry z systemu InsERT GT:
    • Zostaną przypisane do domyślnego dziennika księgowań.
    • Pole „Ostrzegaj o powtórzonym numerze dokumentu" – pozostanie puste.
    • Waluta pochodząca z systemu InsERT GT:

3. Kartoteki księgowe – kartoteki stałe i filtrowane z systemu InsERT GT będą odwzorowywane jako niezależne kartoteki księgowe oparte na wzorcu kartoteki będącym odpowiednikiem biznesowym w InsERT nexo, np. kartoteki „Odbiorców" i „Dostawców" zostaną odwzorowane jako dwie niezależne kartoteki: „Odbiorców", „Dostawców", oparte na wzorcu „Klienci standardowi". W przypadku kartotek zwykłych nie utworzy się kartoteka księgowa, lecz każdemu elementowi takiej kartoteki będzie odpowiadała analityka podpięta w planie kont.

1. Kartoteka stała Dostawcy – w InsERT nexo powstanie kartoteka księgowa z parametrami:

2. Kartoteka stała Odbiorcy – w InsERT nexo powstanie kartoteka księgowa z parametrami:

3. Kartoteka stała Pracownicy – w InsERT nexo powstanie kartoteka księgowa z parametrami:

4. Kartoteka stała Wspólnicy – w InsERT nexo powstanie kartoteka księgowa z parametrami:

5. Kartoteka stała Urzędy skarbowe – w InsERT nexo powstanie kartoteka księgowa z parametrami:

6. Kartoteka stała Oddziały ZUS – w InsERT nexo powstanie kartoteka księgowa:

7. Kartoteka stała Środki trwałe – w InsERT nexo powstanie kartoteka księgowa:

8. Kartoteka stała Wartości niematerialne i prawne – w InsERT nexo powstanie kartoteka księgowa z parametrami:

9. Kartoteka stała Inne instytucje – w InsERT nexo powstanie kartoteka księgowa:

10. Kartoteka Funduszy promocji, której nie było w InsERT GT – w InsERT nexo powstanie kartoteka księgowa z parametrami:

11. Kartoteka stała Rachunki podmiotu – w InsERT nexo powstanie kartoteka księgowa:

12. Kartoteka stała Kasy gotówkowe – w InsERT nexo powstanie kartoteka księgowa:

13. Kartoteka stała Magazyny – w InsERT nexo powstanie kartoteka księgowa:

14. Kartoteka stała Miejsca powstawania kosztów – w InsERT nexo powstanie kartoteka księgowa z parametrami:

15. Kartoteka stała Grup towarowych.

16. Kartoteki zwykłe – nie są tworzone kartoteki księgowe – elementy takich kartotek w InsERT GT zostaną przeniesione jako zwykłe konta analityczne:

Kartoteki filtrowane – w InsERT nexo powstaną kartoteki księgowe z parametrami:

4. Plan kont jest przenoszony w całości z uwzględnieniem aspektów charakterystycznych w InsERT nexo, np. brak kont wynikowo-bilansowych – takie konta są przekształcane na bilansowe.

1. Definicje kont syntetycznych:
2. • Bilansowo-wynikowe jako bilansowe.
   • Domyślna stawka VAT – nie jest przetwarzana.
   • Nazwa 2 – nie jest przetwarzana.
   • Nazwa 3 – nie jest przetwarzana.
   • Waluta – jeżeli jest zaznaczone również „Naliczaj różnice kursowe od środków pieniężnych", to w InsERT nexo oznaczane jako konto.
   • >Magazyn walut.
   • Rozrachunkowość – jeżeli w InsERT GT chociaż jedna analityka jest rozrachunkowa, to w InsERT nexo rozrachunkowość otrzymuje syntetyka. Dla kont rozrachunkowych (wyznaczonych jak wyżej), w InsERT nexo ustawione zostanie konto dwusaldowe.
3. Definicje analityk zwykłych:
4. • Analityki zwykłe są przenoszone jako stałej długości, która wynika z długości analityki w InsERT GT.
   • Typ konta dziedziczony z typu syntetyki w InsERT nexo.
   • Domyślna stawki VAT nie jest przetwarzana.
   • Nazwy 2 i 3 nie są przetwarzane.
   • Waluta i naliczanie różnic kursowych oznaczane są na poziomie syntetyki.
5. Pola własne rozszerzone są przenoszone dla Planu kont, Dokumentów księgowych, Pracowników oraz Środków trwałych.

5. Od wersji 3 systemu InsERT nexo przenoszony jest BO, o ile taki istnieje dla wskazanego okresu obrachunkowego.

1. w domyślnym rejestrze dla BO.
2. data zapisu: pierwszy dzień przenoszonego okresu.
3. data dowodu: pierwszy dzień przenoszonego okresu.
4. data operacji: pierwszy dzień przenoszonego okresu.
5. dowód: PK-auto.
6. walutowość:

6. • jeżeli brak zapisów walutowych: Systemowa.
   • jeżeli choć jeden zapis walutowy: Dowolna.
7. Status: w przygotowaniu
8. Zawartość:
   • Konto zwykłe, bilansowe bądź bilansowo wynikowe, nierozrachunkowe, w PLN.
   • Konto zwykłe, bilansowe bądź bilansowo-wynikowe, nierozrachunkowe, w walucie.
   • Konto zwykłe, bilansowe bądź bilansowo-wynikowe, nierozrachunkowe, w walucie oraz naliczaniem różnic kursowych od środków pieniężnych:
     • Jeżeli nie ma historii wpływów, to przenoszenie zachodzi tak jak dla konta zwykłego z kwotą w walucie.
     • Jeżeli historia wpływów jest określona, to tworzonych jest tyle zapisów, ile się znajduje w historii wpływów.
   • Konto kartotekowe (kartoteka filtrowana, zwykła bądź stała), bilansowe bądź bilansowo-wynikowe, nie rozrachunkowe, w PLN.
   • Konto kartotekowe (kartoteka filtrowana, zwykła bądź stała), bilansowe bądź bilansowo-wynikowe, nie rozrachunkowe, w walucie.
   • Konto kartotekowe (kartoteka stała, zwykła bądź filtrowana), bilansowe bądź bilansowo-wynikowe, nie rozrachunkowe, w walucie oraz naliczaniem różnic kursowych od środków pieniężnych:
     • Jeżeli nie ma historii wpływów, to przenoszenie zachodzi tak jak dla konta kartotekowego nierozrachunkowego z kwotą w walucie.
     • Jeżeli historia wpływów jest określona, to tworzonych jest tyle zapisów ile się znajduje w historii wpływów.
   • Konto kartotekowe (kartoteka filtrowana, stała), bilansowe bądź bilansowo-wynikowe, rozrachunkowe – jeden rozrachunek, w PLN.

Konto kartotekowe (kartoteka filtrowana, stała), bilansowe bądź bilansowo-wynikowe, rozrachunkowe – wiele rozrachunków, w InsERT nexo powstaje tyle zapisów, ile podłączonych rozrachunków pod konto w InsERT GT. Kwota przenoszona to wynikająca z rozrachunku InsERT GT wartość nierozliczona na dzień bilansu.