InsERT GT – Jak przeanalizować rozliczenia dokumentu w celu ewentualnej korekty lub usunięcia spłaty?

Funkcja Historia Rozliczenia umożliwia przejrzenie historii rozliczenia rozrachunku (należności lub zobowiązania). Zawarte są tam informacje o rozliczeniu (nr dokumentu, nazwa wierzyciela/dłużnika, wartość rozliczenia, kwota do zapłaty, waluta, termin płatności oraz liczba dni spóźnienia). W tabeli znajdują się wszystkie dokumenty, które rozliczały dany rozrachunek (należność lub zobowiązanie). Użytkownik może wskazać wybrane dokumenty i dokonać operacji rozkojarzenia. Wówczas wybranie rozliczenie „wróci" do rozrachunków nierozliczonych.

Aby skorzystać z funkcji Historia rozliczenia, należy wejść w moduł zawierający dokumenty generujące rozrachunki (np. Rozrachunki wg. Dokumentów, rozrachunki z kontrahentem czy Faktury Sprzedaży/Zakupu) kliknąć Prawym Przyciskiem Myszy na dokument (rozrachunek), którego historia rozliczenia będzie sprawdzana i wybrać opcję Historia rozliczenia.

​ 

W oknie Historia rozliczenia nad tabelą są widoczne informacje o rozrachunku: nr dokumentu, nazwa wierzyciela/dłużnika, wartość rozliczenia, kwota do zapłaty, waluta, termin płatności oraz liczba dni spóźnienia.

W tabeli są wyszczególnione dokumenty rozliczające dany rozrachunek. W przypadku faktur będą to najczęściej dokumenty finansowe (KP,KW, BP BW). W sytuacji kiedy dany rozrachunek został rozliczony niepoprawnie (np. przez niepoprawny dokument finansowy), można cofnąć spłatę rozkojarzając rozrachunek z jego spłatą. W wyniku rozkojarzenia rozrachunek będzie  widoczny jako nierozliczony. Aby rozkojarzyć rozrachunek ze spłatą, należy zaznaczyć dokument na liście i kliknąć opcję Rozkojarz.

Dopiero po rozkojarzeniu dokumentu finansowego z rozrachunkiem istnieje możliwość usunięcia z programu błędnie wystawionej spłaty w sekcji Finanse.