Rewizor nexo – Schemat kompensaty na podstawie kwot z pozycji

​Kompensata wzajemnych zobowiązań pozwala rozliczyć rozrachunki w systemie, gdy kontrahenci są jednocześnie wierzycielami i dłużnikami względem siebie. W poniższym artykule zostanie stworzony schemat dekretacji dla kompensaty, która opiera się na kwotach z pozycji i pozwoli na bardziej zaawansowane księgowanie np. jednej Należności z kilkoma Zobowiązaniami. Opis poszczególnych pól w schemacie został opisany w innym temacie e-Pomocy technicznej tutaj. 

Aby stworzyć schemat dekretacji kompensaty, należy:

1. Przejść do modułu Dekretacja dokumentów na zakładkę Schematy dekretacji i z górnego menu Dodaj wybrać Schemat dekretacji.

 ​

2. W sekcji Podstawowe wprowadzić Nazwę schematu oraz typ dokumentu Kompensata. Dodatkowo w polu Zapis księgowy wskazać na Twórz dekret. Warunek wyboru określa, kiedy program ma użyć schematu, który jest definiowany. W przypadku większej ilości schematów warunki pozwolą systemowi zadekretować dokument według poprawnego schematu.

3. Sekcja Zapis księgowy służy do określenia, w jaki sposób program ma automatycznie wypełniać pola widoczne jak na zrzucie poniżej. Pełen opis funkcji zawartych znajduję się tutaj.

4. Pozycje Zapisu służą do wskazania, na jakie konta kwoty z dokumentu mają zostać zaksięgowane. W tym celu należy kliknąć Dodaj pozycję.

5. W pierwszej kolejności zostanie zdefiniowane konto Rozrachunków z dostawcami. Kontekst wybrać na Zobowiązania oraz wybrać konto z dostawcami z analityką (N) Podmiot. W omawianym przypadku jest to 202. Tryb dekretacji rozrachunków Podłącz lub przerwij dekretację.

6. Następnie wskazać StronaWinien w Kwota(PZ)Wartość. Treść na pozycjach dekretu zostanie pobrana z (N)Numeru kompensaty. Zmiany zatwierdzić przyciskiem Zamknij.

7. Kolejna pozycja zostanie zdefiniowana dla konta, które odpowiada za Rozrachunki z odbiorcami o Kontekście: Należność. W omawianym artykule jest to konto 201 z analityką (N) Podmiot. Tryb dekretacji rozrachunków ustawić na Podłącz lub przerwij dekretację. Strona Ma w kwocie (PN) Wartość. Treść:(N) Numer kompensaty.

Pozycje schematu powinny przedstawiać się tak, jak poniżej. Pierwsza grupa dodaje się automatycznie. W przypadku dodania kolejnej definicji pozycji grupę należy dodać przez kliknięcie prawym pr​zyciskiem myszy i Grupa (lub skrótem CTR+G)