Rachmistrz GT – Konfiguracja przykładowego schematu importu faktury sprzedaży zaliczkowej

​Aby skonfigurować w programie Rachmistrz GT schemat importu dla dokumentów z podmiotu i plików komunikacji dla faktury sprzedaży zaliczkowej, należy:

1. Z listy modułów wybrać Administracja –​ Schematy importu, rozwinąć opcję Dodaj i wybrać Schemat dla dokumentów z podmiotu i plików komunikacji.

2. W oknie, które się wyświetli określić Nazwę schematu i jego kryteria wyboru dokumentów. Kryteriami wyboru dokumentów są właściwości dokumentu, po których dokument będzie automatycznie księgowany/ewidencjonowany w KPiR i Ewidencji VAT. Kryteria do określenia to:

• Typ dokumentu – w tym przypadku należy wybrać FSzal - Faktura VAT sprzedaży zaliczkowa,

• Typ transakcji – dokumenty, o jakiej transakcji VAT mają być brane pod uwagę przy tym schemacie,

• Kategoria – dokumenty, z jaką kategorią mają być brane pod uwagę,
  

• Rozliczenie VAT – do wyboru metoda kasowa, memoriałowa lub dowolna.
  

3. Następnie (jeżeli ma się stworzyć zapis w Ewidencji VAT) należy zaznaczyć Import do ewidencji VAT. W sytuacji gdy zapis ma trafić tylko do KPiR należy pominąć ten punkt. W tym kroku do wypełnienia są pola:

• Ewidencja – do jakiej ewidencji VAT ma trafić zapis,

• Kategoria – czy kategoria zapisu VAT ma być zaimportowana z dokumentu źródłowego (faktury sprzedaży zaliczkowej) czy ma być ręcznie wskazana ze słownika kategorii,

• Data wpisu – czy data wpisu VAT ma być przepisana z daty wystawienia, sprzedaży czy magazynowej z faktury,

• Data wyst. – czy data wystawienia ma być przepisana z daty wystawienia, sprzedaży czy magazynowej z faktury,

• Data zak. dostawy – czy data zakończenia dostawy VAT ma być przepisana z daty wystawienia, sprzedaży czy magazynowej z faktury,

• M-c odliczenia – który miesiąc ma być wzięty jako miesiąc odliczenia. Według tego miesiąca zapis będzie ujęty w deklaracji skarbowej np. VAT-7
  
  

4. Następnie (jeżeli ma się stworzyć zapis w Książce Przychodów i Rozchodów) należy zaznaczyć Import do KPiR. W sytuacji gdy zapis ma trafić tylko do Ewidencji VAT, należy pominąć ten punkt. Używając przycisku Dodaj wskazać, która wartość i do jakiej kolumny ma być wpisana do KPiR. Następnie określić jakie daty z dokumentu mają być potraktowane jako Data wpisu, Data zdarzenia gospodarczego w KPiR oraz z jaką Kategorią ma się stworzyć ten zapis.

5. Następnym krokiem jest określenie, co z dokumentu ma się zaimportować w pola Opis i Uwagi. Po wykonaniu wszystkich czynności schemat zapisać klikając przycisk OK.