e-Pomoc techniczna

InsERT nexo – Jak dodać kompensatę?

Ostatnia modyfikacja: 04.03.2024

Program: InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

W programach linii InsERT nexo istnieje możliwość rozliczania rozrachunków poprzez kompensatę. Przygotować ją można jedynie wówczas, gdy kontrahent ma zarejestrowane przeciwstawne i jednocześnie nierozliczone rozrachunki (np. jednocześnie należność i zobowiązanie). Aby zweryfikować, czy ten warunek jest spełniony, należy:

1. Przejść do modułu Rozrachunki, a następnie wybrać zakładkę Nierozliczone, odnaleźć kontrahenta oraz sprawdzić, czy kontrahent ma odpowiednie wartości przeciwstawnych rozrachunków do skompensowania.

2. Uruchomić moduł Kompensaty i kliknąć górne menu Dodaj – Kompensata.

3. Wprowadzić klienta klikając „drabinkę” i wybrać Lista.

4. Zostanie wyświetlone okno z kontrahentami spełniającymi warunki wystawienia kompensaty, w którym trzeba wybrać klienta, któremu ma zostać wystawiony dokument.

5. W sekcji Pozycje zaznaczyć należności i zobowiązania, które mają zostać skompensowane. Przycisk Rozdziel ustali maksymalną wartość do kompensaty dla wybranych dokumentów.

6. Zapisanie dokumentu stworzy propozycję kompensaty, którą należy wysłać do klienta oraz zmieni status wybranych rozrachunków na wstępnie rozliczony.

7. Gdy kontrahent wyrazi zgodę na kompensatę, należy przejść do modułu Kompensaty, na zakładkę W przygotowaniu, wybrać kompensatę i kliknąć górne menu Operacje – Zrealizuj.

8. W oknie Realizacja kompensaty wskazać Datę realizacji, a następnie wybrać OK.

9. Przycisk Wykonaj rozpocznie realizację kompensaty.

Status rozrachunków zostanie zmieniony na Rozliczony lub Częściowo rozliczony.

W przypadku, gdy skompensowane mają zostać rozrachunki, które powstały w wyniku korekt dokumentów handlowych, trzeba odznaczyć automatyczne rozliczanie ww. dokumentów. W tym celu należy:

1. Wpisać w wyszukiwarce Parametry rozrachunków, a następnie z górnego menu wybrać Popraw.

2. W sekcji Rozliczanie rozrachunków z poziomu korekt dokumentów handlowych istnieją dwie opcje do wyboru:

Automatyczne rozliczanie rozrachunków dla korekt dokumentów sprzedaży – określa, czy rozrachunek powstały przy wystawieniu korekty dokumentu sprzedaży ma zostać automatycznie rozliczony z rozrachunkiem pochodzącym z dokumentu korygowanego.
Automatyczne rozliczanie rozrachunków dla korekt dokumentów zakupu – określa, czy rozrachunek powstały przy wystawieniu korekty dokumentu zakupu ma zostać automatycznie rozliczony z rozrachunkiem pochodzącym z dokumentu korygowanego.

Zmiany zatwierdzić przyciskiem Zapisz.