e-Pomoc techniczna

Rewizor GT – Jak stworzyć schemat importu i dekretacji dla dokumentów z KSeF?

Ostatnia modyfikacja: 21.10.2024

Uwaga! Obsługa Schematów importu dla Krajowego Systemu e-Faktur jest dostępna w ramach Laboratorium InsERT GT.

Od wersji 1.77 programu Rewizor GT istnieje możliwość stworzenia schematów importu wykorzystywanych do obsługi faktur pochodzących z Krajowego Systemu e-Faktur, w tym celu należy:

1. Z listy modułów wybrać Ewidencje pomocnicze – Schematy importu i dekretacji, rozwinąć opcję Dodaj i wybrać Schemat dla dokumentów z KSeF.

2. Jeżeli nie zostało to wcześniej zrobione, to pojawi się komunikat, informujący, że należy aktywować usługę w Laboratorium, po zaakceptowaniu komunikatu włączyć funkcję Schematy importu dla dokumentów KSeF. Jeżeli wcześniej nie została aktywowana żadna funkcjonalność laboratorium, to należy wcześniej zapoznać się i zaakceptować Regulamin korzystania z Laboratorium. Zmiany zapisać przyciskiem OK.

3. W oknie, które się wyświetli wprowadzić Nazwę schematu oraz Kryteria dopasowania schematu do dokumentu. W polu Typ dokumentu określić czy schemat będzie dotyczyć faktur sprzedaży, czy zakupu. Dodatkowo można określić również Rodzaj faktury, który będzie determinował dopasowanie schematu do dokumentu.

4. Powyższe Kryteria można rozszerzyć o Kryterium dodatkowe. W tej sekcji można zawęzić dopasowanie schematu do konkretnych kontrahentów lub tych z określonymi grupami, czy cechami, do kategorii z dokumentu, określonej w module Dokumenty pobrane lub w Subiekcie w przypadku wspólnej bazy danych, lub do etykiet księgowych. Kryteria dodatkowe nie wpływają w decydujący sposób na użycie schematu, a jedynie pomagają w automatycznym dopasowaniu do dokumentu (dopasowanie schematu opiera się o kontrahenta, kategorię i etykiety ustawione w oknie Dane dokumentu w module Dokumenty pobrane).

5. Następnie (jeżeli ma się stworzyć dekret) należy zaznaczyć Import do księgi handlowej. W sytuacji gdy zapis ma trafić tylko do Ewidencji VAT należy pominąć ten punkt. W tej sekcji do wypełnienia są pola:

Rejestr Księgowy – rejestr, do którego ma trafić dekret
Data dekretacji – data, z jaką ma być stworzony dekret
Data dokumentu – data, która będzie widnieć w polu Data dokumentu
Data operacji – data z dokumentu, która będzie w dekrecie widnieć w polu Data operacji
Rodzaj dowodu
Kategoria – kategoria dekretu, może być pobierana z dokumentu źródłowego lub wskazana ze słownika kategorii
Opis
Kontrola bilansowania – do wyboru bilansowanie całości dekretu lub grup i całości dekretu

6. W dolnej części okna znajduje się tabela, w której konfigurujemy pozycje dekretu. Po kliknięciu przycisku Dodaj można wybrać Konto, Kartotekę, która będzie pobierana, określić po jakiej stronie (Wn/Ma) będzie się pojawiała kwota, Typ kwoty standardowa, lub użytkownika, która może zostać zdefiniowana na zakładce Inne schematu (kwoty użytkownika wymagają ręcznego wprowadzania wartości przy każdorazowym dekrecie) i wskazać wartość, która będzie pobierana przy danej pozycji dekretu. W razie pomyłki można zaznaczyć pozycję i ją Poprawić, Usunąć lub nadać jej Grupę. Wprowadzone pozycje można kopiować używając opcji Powiel.

7. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji dekretu (jeżeli ma się stworzyć zapis w Ewidencji VAT) należy na zakładce VAT zaznaczyć Import do ewidencji VAT. W sytuacji gdy zapis ma trafić tylko do księgi handlowej, należy pominąć ten punkt. W tej sekcji obowiązkowe do wypełnienia są pola:

Ewidencja – ewidencja VAT, do której ma trafić zapis,
Transakcja VAT – transakcja VAT, z którą powstanie zapis VAT. Możliwe jest dopasowanie na podstawie transakcji z dokumentu KSeF, przepisanie jej z ustawień Ewidencji VAT lub wybranie konkretnej z listy
Data wystawienia – data z dokumentu, która będzie w zapisie VAT widnieć w polu Data wystawienia
Data zak. dost.: – data z dokumentu, która będzie w zapisie VAT widnieć w polu Data zakończenia dostawy
Data magazynowa – data z dokumentu, która będzie w zapisie VAT widnieć w polu Data magazynowa
M-c naliczenia – który miesiąc ma być wzięty jako miesiąc odliczenia. Według tego miesiąca zapis będzie ujęty w deklaracji skarbowej np. JPK

Opcjonalnie można określić jeszcze dodawane do zapisów w ewidencji VAT Procedury JPK, kod GTU, kategorię oraz opis.

Dla faktur zakupu można ponadto określić Rodzaj wydatku, Cel zakupu, Odliczenie oraz Przypadek szczególny VAT.

8. Opcjonalnie na zakładce Inne można określić Uwagi, które można przenieść z notatki księgowej z modułu Dokumenty pobrane, numery faktur korygowanych z e-Faktury lub Numery faktur zaliczkowych z e-Faktury oraz Kwoty użytkownika. Schemat zapisać przyciskiem OK.