Subiekt GT – Czym są i jak dodać Sesje kasowe?

Od wersji 1.63 Subiekt GT umożliwia tworzenie sesji kasowych. Funkcja ta jest funkcją eksperymentalną, którą użytkownik może aktywować w Laboratorium. Aby włączyć sesje kasowe, należy zaznaczyć opcję Sesje kasowe w oknie laboratorium, a następnie uruchomić program ponownie.

Sesje kasowe odzwierciedlają pracę zmianową kasjerów w firmie. Są one otwierane dla danego pracownika (kasjera), na konkretnym stanowisku kasowym – pozwalają kontrolować uc​zciwość pracownika poprzez rejestrację wszystkich operacji kasowych wykonywanych na danym stanowisku. Do najważniejszych cech pracy z sesjami kasowymi należą:

Automatyczne podliczanie dokumentów z danego dnia.
Blokowanie Sesji danego kasjera przed innymi – inny kasjer nie może zapisywać dokumentów w otwartej sesji kolegi.
Kasjer, na którego otwarto Sesję, nie może zapisywać dokumentów w ramach innych Sesji (brak możliwości otwarcia kilku sesji na jednego kasjera).

Aby utworzyć Sesję kasową, należy otworzyć moduł Finanse – Sesje kasowe i wybrać Dodaj sesję kasową.

Otwierając Sesję kasową, użytkownik ma możliwość wprowadzenia stanu początkowego w podziale na dostępne w programie Formy płatności, a tym samym Waluty. Po wprowadzeniu wartości w Stanach walutowych użytkownik może rozpocząć sesję przyciskiem OK.

W przypadku gdy istnieje otwarta Sesja kasowa na danym stanowisku, wszystkie tworzone na nim operacje są automatycznie do niej zapisywane, aż do momentu jej zamknięcia. Należy pamiętać o tym, że do otwartej sesji kasowej mogą być przypisywane tylko operacje tworzone przez użytkownika (kasjera), dla którego otwarto daną sesję. Odpowiada to rzeczywistej sytuacji w firmie, w której na danej kasie w danym momencie pracuje tylko jeden pracownik.

Do otwartej Sesji kasowej, oprócz standardowych dokumentów, które przypisywane są do niej automatycznie, użytkownik może dodawać Wpłaty i Wypłaty do sesji (z górnego menu Operacje lub pod prawym przyciskiem myszy) oraz transfery.

Wpłata do sesji – pozwala zasilić otwartą Sesję kaso​wą, czyli wprowadzić dodatkową gotówkę do stanowiska kasowego (kasy). Wpłata tworzona jest jako dokument KP (kasa przyjmie) i liczona jest do salda gotówki.

Wypłata do sesji – pozwala wyprowadzić gotówkę z otwartej Sesji kasowej, czyli zmniejszyć stan gotówki w danym stanowisku kasowym (kasie). Wypłata tworzona jest jako dokument KW (kasa wyda) i liczona jest do salda gotówki.

Transfery – użytkownik może w module Dokumenty kasowe utworzyć transfer do innej kasy/rachunku. Transfery przychodzące do sesji (zasilające kasę) mogą być generowane przez innych użytkowników na innych kasach.

Po zakończeniu pracy kasjera Sesja kasowa powinna zostać zakończona. Podczas zamykania sesji (lub po jej zakończeniu) należy wprowadzić stan końcowy stanów walutowych kasie (w podziale na poszczególne formy płatności). Zamknięcie sesji powinno zostać potwierdzone przez odpowiedniego użytkownika programu (przełożonego). Odbywa się to poprzez wskazanie tej osoby w polu Zatwierdził pod polem Zamknięcie.

Jeśli wprowadzone wartości nie zgadzają się ze stanem wynikającym z dokumentów, użytkownik powinien wystawić wpłatę lub wypłatę na różnicę wartości, w przeciwnym wypadku rozliczenie sesji (opcja Oznacz jako rozliczona) zakończy się statusem Niezgodna.